Company Report

03
ธันวาคม
2021
MEGA (FV65@74.00บาท)
(views 66)
MEGA รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.8% YoY ผลจากยอดขาย Mega We Care และ Maxxcare เติบโตต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
02
ธันวาคม
2021
SAPPE (FV65@33.50 บาท)
(views 59)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 เพิ่มขึ้น 6.9%YoY มาอยู่ที่ 142 ล้านบาท หลักๆหนุนจากรายได้ขายที่เพิ่มขึ้น 6.4%YoY มาอยู่ที่ 1 พันล้านบาท ถือว่าสูงสุดในรอบปี 64 คาดการณ์กำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 16.3% และ 17.7%YoY มาอยู่ที่ 441 และ 519 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 64 หลักๆหนุนจากความต้องการสินค้าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นกว่า 25.6% YoY ขณะที่ปี 65 จะได้รับแรงหนุนจากรายได้ในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวบวกกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
01
ธันวาคม
2021
KEX (FV65@47บาท)
(views 73)
KEX มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 12.8 ล้านบาท ลดลง 95.6% YoY และ ลดลง 96.2% QoQ ผลจากสงครามราคาที่ดุเดือดในตลาดการจัดส่งพัสดุราคาประหยัด
อ่านเพิ่มเติม
30
พฤศจิกายน
2021
CBG (FV65@131 บาท)
(views 70)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลงกว่า 38%YoY หลักๆกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้นและรายได้ต่างประเทศ ส่งผลให้เราปรับประมาณการกำไรปี 64 และ 65 ลง 26.8% และ 19.7% มาอยู่ที่ 2.94 และ 3.62 พันล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้้เราคาดกำไรสุทธิปี 64 หดตัว 16.7%YoY ก่อนจะฟื้นตัวเด่นกว่า 23.2%YoY ในปี 65 โดยเราประเมินราคาเป้าหมายปี 65 อยู่ที่ 131 บาท คงคำแนะนำซื้อ รับการฟื้นตัวตั้งแต่งวด 4Q64
อ่านเพิ่มเติม
29
พฤศจิกายน
2021
SISB (FV65@12.60บาท)
(views 76)
SISB มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 46.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.40% YoY จากฐานที่ต่ำใน 3Q63
อ่านเพิ่มเติม
26
พฤศจิกายน
2021
SPALI (FV65@26.25 บาท)
(views 73)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 เพิ่มขึ้นกว่า 41.3%YoY โดดเด่นเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรม ขณะที่ยอด Presale งวด 9M64 ลดลง 14%YoY และคิดเป็น 65% ของเป้าหมาย Presale ปี 64 ทั้งนี้เราคาดกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 42.2% และ 5.6%YoY ตามลำดับ เราเริ่มต้นคำแนะนำซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 26.25 บาท
อ่านเพิ่มเติม
25
พฤศจิกายน
2021
CHG (FV65@4.92บาท)
(views 107)
CHG มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 1,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454% YoY เติบโตจากรายได้ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
23
พฤศจิกายน
2021
TACC (FV65@8.70บาท)
(views 68)
TACC มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 56.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.15% YoY มากกว่าที่เราประมาณการไว้ที่ 53 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
19
พฤศจิกายน
2021
BDMS (FV65@27.00 บาท)
(views 69)
BDMS มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 2,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% YoY และ เพิ่มขึ้น 73% QoQ ผลจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤศจิกายน
2021
M (FV65@65.00 บาท)
(views 82)
ผลประกอบการงวด 3Q64 พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 257.4 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 465 ล้านบาท ในงวด 3Q63 หลักๆกดดันจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ที่รุนแรงต่อเนื่อง เป็นผลให้เราทำการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 64 ลง 75% มาอยู่ที่ 90 ล้านบาท จากเดิม 356 ล้านบาท ขณะที่ปี 65 เราได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ขึ้น 5.5% มาอยู่ที่ 1.21 พันล้านบาท จากเดิม 1.14 พันล้านบาท โดยเราคาดการณ์ว่าผลประกอบการงวด 3Q64 คือจุดต่ำสุดและจะเริ่มทยอยฟื้นตัวหลังจากนี้
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2021
TNP (FV65@7.00 บาท)
(views 90)
กำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 37.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.77% YoY น้อยกว่าที่เราคาดการ กำไรสุทธิ ไว้ที่จำนวน 49 ล้านบาท สาเหตุจาก SSSG เติบโตน้อยกว่าที่คาด และ ค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤศจิกายน
2021
ORI Analyst Meeting (FV65@13.8 บาท)
(views 102)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลงเล็กน้อย 1.1%YoY แย่กว่าคาดเล็กน้อย กดดันหลักจากอัตรากำไรขั้นต้น ขณะที่ยอด Presale งวด 9M64 เพิ่มขึ้น 21%YoY และคิดเป็น 79% ของเป้าหมาย Presale ปี 64 แม้เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 แต่ยังมี Upside Potential จากธุรกิจใหม่ ทั้งนี้เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 65 เป็น 13.8 บาท จากเดิม 12.2 บาท คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2021
TIDLOR (FV65@44.0 บาท)
(views 122)
TIDLOR ประกาศงบ 3Q64 กำไรสุทธิโต 0.2% YoY และ 4.5% QoQ อยู่ที่ 813 ล้านบาท (เราคาด 801 ล้านบาท) โดยได้แรงหนุนจากปริมาณสินเชื่อที่เติบโตตามการขยายสาขาและบัตรติดล้อที่ได้รับผลตอบรับดี
อ่านเพิ่มเติม
16
พฤศจิกายน
2021
TQM (FV65@136 บาท)
(views 87)
TQM รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 อยู่ที่ 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% YoY 10% QoQ อย่างไรก็ตามหากไม่รวมกำไรพิเศษจากการซื้อ True Life และ True Extra ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจะเหลือกำไรสุทธิ 179 ล้านบาท ลดลง 19% QoQ เพิ่มขึ้น 5% YoY
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2021
GFPT (FV65@13.5 บาท)
(views 62)
ผลประกอบการงวด 3Q64 แย่กว่าคาด พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 87.3 ล้านบาท กดดันหลักจากต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้เราปรับประมาณการกำไรปี 64 และ 65 ลง 68.9% และ 26.9% มาอยู่ที่ 230 และ 915 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้คาดกำไรสุทธิปี 65 ฟื้นตัวเด่น 298%YoY หนุนจากการกลับมาเดินเครื่องจักรที่ไฟไหม้และโควิด-19 คลี่คลาย แนะนำทยอยซื้อสะสมรับการฟื้นตัวในปี 65
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2021
MTC (FV65@71 บาท)
(views 73)
MTC รายงานกำไรสุทธิประจำ 3Q64 ลดลง 5.5% QoQ 10.4% YoY อยู่ที่ 1,201 ล้านบาท แย่กว่าที่เราคาดไว้ที่ 1,447 ล้านบาท ภาพรวมได้รับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เติบโตสูงกว่ารายได้
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2021
IIG (FV65@37.5 บาท)
(views 149)
กำไรสุทธิ 3Q64 เพิ่มขึ้น 49.9%YoY 17.5% QoQ อยู่ที่ 24.3 ล้านบาท (ใกล้กับที่เราคาด 24.5 ล้านบาท) โดยเป็นแรงหนุนจากรายได้จากการขายที่เติบโต 14.0% YoY 3.8% QoQ อยู่ที่ 172.1 ล้านบาท (ใกล้กับที่เราคาด 174.0 ล้านบาท)
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2021
OSP (FV65@42 บาท)
(views 74)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลงกว่า 37%YoY กดดันหลักจากมาตรการ lockdown และต้นทุนการขนส่งสินค้า ทั้งนี้เราปรับประมาณการกำไรปี 64 และ 65 ลง 17.2% และ 16.6% มาอยู่ที่ 3.18 และ 3.6 พันล้านบาท ตามลำดับ ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 65 ใหม่ที่ 42 บาท แนะนำซื้อรับการฟื้นตัวตั้งแต่งวด 4Q64 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2021
SMPC (FV65@14.75 บาท)
(views 71)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลง 7.5%YoY แย่กว่าคาด กดดันหลักจากอัตรากำไรขั้นต้น ขณะที่ปริมาณขายถัง LPG งวด 9M64 ยังดูดี รวมถึงตั้งเป้าปริมาณขายถัง LPG ปี 66 เพิ่มขึ้นกว่า 15.2%YoY คงประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 ไง้ดังเดิม แนะนำซื้อ พร้อม Dividend Yield ต่อปีราว 7%
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2021
BH (FV65@165 บาท)
(views 40)
BH มีกำไรสุทธิ 3Q64 จำนวน 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.6% YoY จาก รายได้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยชาวไทยที่ฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
12
พฤศจิกายน
2021
CPN (FV65@64 บาท)
(views 78)
ศูนย์การค้ามีการฟื้นตัวเด่นชัดใน 4Q64 โดยระดับ Traffic เดือน ต.ค. ดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 70-80% และมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนปีหน้าคาดฟื้นตัวต่อตามการทยอยปลดล็อคดาวน์และแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
10
พฤศจิกายน
2021
GPSC (FV65@105 บาท)
(views 93)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 จำนวน 1,875 ล้านบาท ลดลง 27% YoY จาก 2 สาเหตุหลัก 1.การปิดซ่อมโรงไฟฟ้านอกแผน และ 2. ต้นทุนก๊าซธรรมชาติและถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
05
พฤศจิกายน
2021
TQM (FV65@136 บาท)
(views 96)
มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปีหน้าจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากการทำ M&A และธุรกิจใหม่ มีฐานรายได้ที่แข็งแกร่งและมีการเติบโตที่ดี เราประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF ให้ Cost of equity 6.5% และ Terminal growth rate 4.0% ได้ราคาพื้นฐานปี 65 ที่ 136 บาท/หุ้น คิดเป็น upside 32% และคาดหวังเงินปันผลครึ่งปีหลังที่ 1.45 บาท/หุ้น คิดเป็น Div Yield 1.4% แนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
02
พฤศจิกายน
2021
ADVANC (FV65@226 บาท)
(views 89)
กำไรสุทธิงวด 3Q64 ลดลง 2.1%YoY แต่กำไรปกติเพิ่มขึ้น 0.9%YoY หนุนหลักจากการบริหารค่าใช้จ่าย โดยงวด 3Q64 บริษัทได้เริ่มรุกธุรกิจ Digital lending ผ่านการร่วมทุน SCB เพื่อต่อยอดการเติบโต ทั้งนี้เรายังคงประมาณการกำไรปี 64 และ 65 เชื่อแนวโน้มกำไรทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป คงคำแนะนำซื้อ รับปันผลต่อปีราว 3.3%-3.4%
อ่านเพิ่มเติม
26
ตุลาคม
2021
BBL (FV65@155.00 บาท)
(views 102)
กำไร 3Q64 เพิ่มขึ้น 72.0% YoY หนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมและการวัดมูลค่าสินทรัพย์จากเงินลงทุน โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.6% YoY อยู่ที่ 7,373 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์เงินลงทุน (FVTPL) เติบโต 153.6% YoY อยู่ที่ 5,030 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2021
KKP (FV65@64.00 บาท)
(views 101)
KKP รายงานกำไรสุทธิประจำงวด 3Q64 อยู่ที่ 1,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% YoY โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโต 8.3% YoY อยู่ที่ 3,823 ล้านบาท จากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโต 13% YoY อยู่ที่ 2.91 แสนล้านบาท ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เติบโต 42.2% YoY อยู่ที่ 1,457 ล้านบาท เติบโตดีโดยเฉพาะรายได้ส่วน Wealth management
อ่านเพิ่มเติม
25
ตุลาคม
2021
KBANK (FV65@185.00 บาท)
(views 81)
KBANK รายงานกำไรสุทธิ 3Q64 ที่ 9,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.2% YoY โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 12.8% YoY อยู่ที่ 30,741 ล้านบาท ตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 13.3% YoY ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.7% YoY อยู่ที่ 8,560 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
22
กันยายน
2021
PLANB (FV64@8บาท)
(views 166)
แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 และ 4Q64 จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามเม็ดเงินโฆษณาที่จะเริ่มกลับมาหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
อ่านเพิ่มเติม
21
กันยายน
2021
TIDLOR (FV65@44 บาท)
(views 216)
TIDLOR คือหนึ่งในผู้นำในธุรกิจจำนำทะเบียนภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” โดยใช้โมเดลธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่ง มีการนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและลดต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นต้น และมี credit rating A สูงกว่าคู่แข่ง นำไปสู่ต้นทุนทางการเงินที่ถูกกว่า นอกจากนี้ยังมีธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่เติบโตได้ดี
อ่านเพิ่มเติม
16
กันยายน
2021
CPALL (FV65@74 บาท)
(views 167)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลง 24.2%YoY หลักๆกดดันจากรายการพิเศษการรีไฟแนนซ์หนี้สิน (Bridging loan) โดยล่าสุดกลุ่ม CP มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น LOTUS คาดเสร็จสิ้นช่วงเดือน ต.ค. ทั้งนี้แม้กำไรสุทธิปี 64 มีแนวโน้มลดลง 32.5%YoY แต่คาดปี 65 ฟื้นตัวเด่นกว่า 39.5%YoY เราประเมินราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 74 บาท แนะนำซื้อสะสม
อ่านเพิ่มเติม
15
กันยายน
2021
BDMS (FV64@ 29 บาท)
(views 157)
BDMS รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 1,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217% YoY ใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้
อ่านเพิ่มเติม
07
กันยายน
2021
BH (FV64@ 162 บาท)
(views 163)
กำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 387.2% YoY ฟื้นตัวดีขึ้นจากรายได้ผู้ป่วย COVID-19 ทั้ง ผู้ป่วยAlternative State Quarantine (ASQ) , Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และ จะดีขึ้นต่อเนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
06
กันยายน
2021
MTC (FV65@77บาท)
(views 178)
กำไร 2Q64 ลดลง 7.5% QoQ อยู่ที่ 1,270 ล้านบาท ได้รับแรงกดดันจาก Yield on loan ที่ลดลงจาก 19.8% เป็น 19.2% ใน 2Q62 จากการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ลงในเดือน เม.ย. จาก 18% เป็น 15% ประกอบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 11.1% QoQ อยู่ที่ 1,656 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบจากการเพิ่ม incentive ให้แก่พนักงานสำหรับการติดตามหนี้และเพิ่มฐานลูกค้าประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าสถานการณ์ Yield on loan ถึงจุดต่ำสุดแล้ว ประกอบกับมีแรงหนุนจากการขยายสาขา MTC จึงยังมีแนวโน้มเติบโตต่อได้ในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
02
กันยายน
2021
TACC (FV64@8.70บาท)
(views 187)
กำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 12.81% YoY จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้น และ การควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2021
KEX (FV64@53บาท)
(views 188)
กำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 335.6 ล้านบาท ลดลง 8.1% YoY แต่เพิ่มขึ้น 10.8% QoQ ตามกลยุทธ์ด้านราคาที่เริ่มส่งผลบวก
อ่านเพิ่มเติม
30
สิงหาคม
2021
BCH Analyst Meeting (FV65@28 บาท)
(views 222)
แนวโน้มกำไรงวด 3Q64 ทำจุดสูงสุดของปี 64 ขณะที่เตรียมรับรู้รายได้วัคซีน Moderna ตั้งแต่งวด 4Q64 ทั้งนี้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่ม จากจำนวนผู้ป่วย OPD, IPD และอัตรากำไรขั้นต้น ส่งผลให้เราปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 28 บาท เปลี่ยนคำแนะนำเป็น “ซื้อ”
อ่านเพิ่มเติม
25
สิงหาคม
2021
SISB (FV64@11.30 บาท)
(views 160)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 อยู่ที่ 65.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,435.37% YoY จากฐานที่ต่ำใน 2Q63
อ่านเพิ่มเติม
24
สิงหาคม
2021
IIG (FV65@37.5 บาท)
(views 161)
IIG รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 98.6%YoY และ 82.7% QoQ มาอยู่ที่ 20.8 ล้านบาท (ดีกว่าที่เราคาดที่ 15.5 ล้านบาท) จากรายได้ที่เติบโตและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ทั้งนี้ IIG เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Coupa และ Vonage หนุนการเป็นผู้นำด้าน IT Solution
อ่านเพิ่มเติม
23
สิงหาคม
2021
CBG (FV64 และ 65 @140 และ 157.5 บาท)
(views 192)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 9.7%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายต่างประเทศ (CLMV และ จีน) โดยรายได้จาก CLMV และจีน จะเป็น Key driver หลักในการทำให้กำไรเป็นไปตามคาด ทั้งนี้ CBG ประกาศจ่ายปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.90 บาท (XD: 27 ส.ค.) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2021
M (FV64@59.00 บาท)
(views 139)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ขาดทุน 99.5 ล้านบาท ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q63 ที่ขาดทุนกว่า 255.60 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนลดลงกว่า 58.3% YoY ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 45.4% YoY โดยปัจจัยกดดันหลักยังคงอยู่ที่สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จนทำให้ต้องปิดบริการนั่งทานในร้านจากมาตรการรัฐฯ ครอบคลุมจังหวัดที่มีการระบาดอย่างหนัก
อ่านเพิ่มเติม
20
สิงหาคม
2021
MEGA (FV64@57.00 บาท)
(views 164)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 จำนวน 502.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.30% YoY มากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2021
CHG (FV65@5.30 บาท)
(views 166)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 จำนวน 576.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 272% YoY มากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้อย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
18
สิงหาคม
2021
ORI Analyst Meeting (FV64 และ 65 @9.9 และ 12.2 บาท)
(views 169)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 20.5%YoY หนุนหลักจากรายได้รวมที่โต 15.5%YoY ขณะที่ยอด Presale งวด 7M64 ทำไปแล้ว 62% ของเป้าหมายปี 64 ส่วน Backlog ทรงตัว QoQ ที่ 3.47 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ORI เตรียม Spin off บริษัทลูก เพื่อต่อยอดการเติบโตในระยะยาว โดย ORI จ่ายเงินปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.12 บาท (XD: 24 ส.ค.) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2021
OSP Analyst Meeting (FV64 และ 65 @44.75 และ 50.5 บาท)
(views 168)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.9%YoY หนุนหลักจากรายได้ขายเครื่องดื่ม (Beverage) ที่ฟื้นตัว YoY อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลประกอบการงวด 3Q64 ยังไม่โดดเด่น แต่เชื่อว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ทั้งนี้ OSP จ่ายเงินปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.45 บาท (XD: 24 ส.ค.) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
17
สิงหาคม
2021
KKP (FV65@64 บาท)
(views 233)
KKP รายงานกำไรสุทธิงวด 2Q64 ที่ 1,354 ล้านบาท ลดลง 7.4% QoQ จากการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Credit cost ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.97% จาก 1.83% ขณะที่ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เติบโตขึ้น 8.8% QoQ แต่ถูกกดดันจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง 1.0% QoQ
อ่านเพิ่มเติม
16
สิงหาคม
2021
TNP (FV64@6.8 บาท)
(views 127)
กำไรสุทธิ 2Q64 จำนวน 43.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.10% YoY เติบโตต่อเนื่องจาก 1Q64 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม
13
สิงหาคม
2021
SMPC Analyst Meeting (FV65@14.75 บาท)
(views 147)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลง 4.5%YoY ลดลงน้อยกว่าคาด หนุนหลักจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ทำได้ดีกว่าคาด ขณะที่ปริมาณขายถัง LPG ยังเป็นไปตามแผน เชื่อว่าแนวโน้มช่วง 2H64 จะดีกว่า 1H64 ทั้งนี้ SMPC จ่ายปันผลรอบ 1H64 ที่ 0.35 บาท (XD: 23 ส.ค.) คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2021
CPN (FV65@60 บาท)
(views 141)
CPN รายงานกำไรปกติ 2Q64 ที่ 1,285 ล้านบาท (เราคาด 1,420 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 421.8% YoY แต่ลดลง 22.4% QoQ ถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราปรับลดคาดการณ์กำไรปกติปี 64-65 ลง 20.9% และ 10.0% ตามลำดับ อยู่ที่ 5,296 ล้านบาทและ 9,403 ล้านบาท เนื่องจากเราคาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นใน 1Q65 ช้าลงจากเดิมที่เราประมาณการไว้ในช่วง 4Q64
อ่านเพิ่มเติม
11
สิงหาคม
2021
GFPT Analyst Meeting (FV65@14.7 บาท)
(views 171)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 ลดลงน้อยกว่าคาด หนุนหลักจากรายได้ขายและส่วนแบ่งกำไรที่ดีกว่าคาด ขณะที่แนวโน้มกำไรงวด 3Q64 เพิ่มขึ้น QoQ แต่ไม่มาก ส่วนการติดตั้งเครื่องจักรใหม่อาจจะล่าช้า 1-2 เดือน ยังคงแนะนำซื้อสะสม เพื่อรับการฟื้นตัวของกำไรสุทธิในปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
10
สิงหาคม
2021
GPSC (FV64@110 บาท)
(views 162)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 จำนวน 2,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% YoY จากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่ดีขึ้นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม
04
สิงหาคม
2021
ADVANC (FV64@214 บาท)
(views 191)
กำไรสุทธิงวด 2Q64 เพิ่มขึ้น 0.6%YoY ดีกว่าคาด แต่หากตัดรายการพิเศษออก พบว่ากำไรปกติ 2Q64 ลดลง 5.2%YoY มาอยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท ใกล้เคียงคาด โดยรวมกำไรสุทธิงวด 1H64 เท่ากับ 1.37 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 50.7% ของประมาณกำไรสุทธิปี 64 ทั้งนี้ ADVANC ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 1H64 หุ้นละ 3.45 บาท คิดเป็น Dividend Yield ที่ 1.95% (XD: 16 ส.ค.) คงคำแนะนำซื้อสะสม
อ่านเพิ่มเติม
30
กรกฏาคม
2021
BBL (FV65@153.00 บาท)
(views 197)
กำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 105.4% YoY แต่ลดลง 8.2% QoQ อยู่ที่ 6,357 ลบ. ตามการตั้งสำรองที่ลดลง 25.9% YoY แต่เพิ่มขึ้น 55.1% QoQ อยู่ที่ 9,810 ลบ. เพื่อรองรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่ NIM ปรับตัวลดลงจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสินเชื่อ แต่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นได้จากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมปรับตัวลดลง QoQ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
อ่านเพิ่มเติม
13
กรกฏาคม
2021
KBANK (FV65@182.00 บาท)
(views 297)
จับมือกับ MTL ให้ KBANK ขายได้เฉพาะประกันชีวิตของ MTL เท่านั้น ช่วยหนุนกำไรปี 65 เป็นต้นไปของ KBANK ได้ปีละ 627 ลบ. คาด 2Q64 กำไรเพิ่มขึ้น YoY 320% อยู่ที่ 9,134 ลบ. เนื่องจากการตั้งสำรองที่ลดลง
อ่านเพิ่มเติม
07
กรกฏาคม
2021
CPN Update ข่าวการซื้อ SF (FV65@63.50 บาท)
(views 237)
การเข้าซื้อ SF ช่วยให้พอร์ตศูนย์การค้าของ CPN มีความแข็งแกร่งมากขึ้น จาก SF ที่มีพื้นที่เช่าราว 4.3 แสน ตร.ม. คิดเป็น 24% จากพื้นที่เช่าศูนย์การค้าปัจจุบันของ CPN ที่ 1.8 ล้าน ตร.ม. โดยโครงสร้างทางการเงินของ CPN ยังแข็งแกร่งพอจะรองรับการเข้าซื้อ SF ทั้งกิจการที่ราคา 12 บาท/หุ้น
อ่านเพิ่มเติม
25
มิถุนายน
2021
CPN (FV65@65.50 บาท)
(views 227)
เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป คาดจะมีการคลายล็อคดาวน์ตามมาโดยเร็ว และ Traffic สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังเปิดการล็อคดาวน์ภายในระยะเวลาไม่นาน
อ่านเพิ่มเติม
22
มิถุนายน
2021
M (FV64@62.50 บาท)
(views 189)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลงกว่า 73.9%YoY มาอยู่ที่ 89 ล้านบาท หลักๆกดดันจากรายได้ที่ลดลง 17.9% YoY มาอยู่ที่ 3,156 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้ต้องปิดบริการแบบนั่งทานที่ร้านในบางสาขา
อ่านเพิ่มเติม
18
มิถุนายน
2021
PLANB (FV64@ 8.00 บาท)
(views 249)
แนวโน้มผลประกอบการจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามเม็ดเงินโฆษณาที่จะเริ่มกลับมาหลังการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
04
มิถุนายน
2021
CBG (FV64 และ 65 @140 และ 157.5 บาท)
(views 289)
แม้กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลง 12.6%YoY แต่เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 ไว้ดังเดิม โดยมองว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวในช่วง 2H64 จากยอดขาย CLMV ที่กลับมาเพิ่มขึ้น คงคำแนะนำซื้อ
อ่านเพิ่มเติม
02
มิถุนายน
2021
SISB (FV64@11.30 บาท)
(views 270)
SISB รายงานกำไรสุทธิ 1Q64 จำนวน 70.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.95% YoY หนุนด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เติบโต และ การควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
27
พฤษภาคม
2021
BCH Analyst Meeting (FV64 @20.2 บาท)
(views 258)
มุมมองผลประกอบการงวด 2Q64 ยังสดใส หนุนหลักจากบริการตรวจโควิด-19 โดยล่าสุดเราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าที่คาด ขณะที่ปี 65 ยังคงเดิม อย่างไรก็ตามแม้ราคาเป้าหมายปี 64 เพิ่มมาอยู่ที่ 20.2 บาท แต่ไม่เหลือ Upside จึงเปลี่ยนคำแนะนำเป็นขาย
อ่านเพิ่มเติม
24
พฤษภาคม
2021
KEX (FV64@53 บาท)
(views 294)
กำไรสุทธิ 1Q64 จำนวน 302.8 ล้านบาท ลดลง 18.70% YoY ตามการใช้กลยุทธ์ด้านราคา แต่จะส่งผลดีต่อส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
20
พฤษภาคม
2021
SMPC Analyst Meeting (FV64 และ 65 @13.75 และ 14.75 บาท)
(views 266)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลง 21.7%YoY หลักๆกดดันจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือและต้นทุนเหล็ก โดยเรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 64 ไว้ดังเดิม เชื่อว่ายอดขายจะเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นในช่วง 2Q64
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2021
ORI Analyst Meeting (FV64 และ 65 @9.9 และ 12.2 บาท)
(views 297)
ตัวเลข Presale QTD งวด 2Q64 ยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางการระบาดรอบ 3 โดยล่าสุดเราปรับราคาเป้าหมายปี 64 และ 65 เป็น 9.9 และ 12.2 บาท อิง PE 8 เท่า (จากเดิม 7 เท่า)
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2021
IIG (FV64@30.00 บาท)
(views 245)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 10.6% ส่วนรายได้เพิ่มขึ้น 38.27% YoY แต่ลดลง QoQ เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาลที่ไตรมาส 1Q จะมีรายได้เข้ามาน้อยที่สุดก่อนจะดีขึ้นเรื่อยๆในไตรมาสถัดไป
อ่านเพิ่มเติม
18
พฤษภาคม
2021
CHG (FV64@3.46 บาท)
(views 239)
กำไรสุทธิงวด จำนวน 1Q64 เพิ่มขึ้น 35% YoY มากกว่าที่เราคาดการณ์ หนุนด้วยการเติบโตจากการตรวจคัดกรอง COVID-19 และ การให้บริการเกี่ยวกับสถานกักกันโรค
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2021
OSP (FV64 และ 65 @44.75 และ 50.5 บาท)
(views 236)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 8.4% มาอยู่ที่ 1 พันล้านบาท ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยเรามองว่าธุรกิจเครื่องดื่มยังคงเติบโตท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 64 ที่ 44.75 บาท
อ่านเพิ่มเติม
17
พฤษภาคม
2021
TACC (FV64@ 8.70 บาท)
(views 248)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 9.5% YoY ตามที่เราคาดการณ์
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2021
GFPT (FV64 และ 65 @11.6 และ 16.3 บาท)
(views 244)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลงมากกว่าคาด กดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ทั้งนี้เราแนะนำหากจะลงทุน GFPT ให้มองข้ามกำไรสุทธิปี 64 และทยอยสะสมหุ้นในช่วง 2H64 รอรับการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นในปี 65
อ่านเพิ่มเติม
14
พฤษภาคม
2021
MEGA (FV64@ 47 บาท)
(views 257)
MEGA รายงานกำไรสุทธิ 1Q64 ที่ 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% YoY เป็นไปตามที่เราคาดไว้ โดยเรามองผลประกอบการใน 2Q64 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการเติบโตของลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(พม่า) และ ลูกค้าทวีปแอฟริกาเป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2021
ORI (FV64 และ 65 @8.7 และ 10.7 บาท)
(views 273)
หุ้น Top pick ของเราสำหรับกลุ่ม Property โดยยังมี upside เมื่อเทียบ FV65 กว่า 25.9% โดยล่าสุดกำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้นดีกว่าคาด หนุนจากยอดการโอนอสังหาฯเป็นหลัก
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤษภาคม
2021
BDMS (FV64@29 บาท)
(views 233)
กำไรสุทธิ 1Q64 จำนวน 1,339 ล้านบาท ลดลง 48% YoY ลดลงมากกว่าที่เราคาดการณ์
อ่านเพิ่มเติม
11
พฤษภาคม
2021
GPSC (FV64@99 บาท)
(views 251)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 เพิ่มขึ้น 25% YoY ตามต้นทุนถ่านหิน/ก๊าซที่ลดลง และ ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
06
พฤษภาคม
2021
ADVANC (FV64@214 บาท)
(views 257)
กำไรสุทธิงวด 1Q64 ลดลงเล็กน้อย 1.7%YoY ใกล้เคียงคาด หลักๆกดดันจากต้นทุนโครงข่าย 5G
อ่านเพิ่มเติม